| Schedule 4 | ||||||||||||
| LAMAR STATE COLLEGE - ORANGE | ||||||||||||
| INVESTMENT EARNINGS ANALYSIS | ||||||||||||
| for the period September 1, 2006 through November 30, 2006 | ||||||||||||
| (1) Interest on Demand Deposit Accounts: | Quarterly Totals | |||||||||||
| September 2006 | $ 1,987.39 | |||||||||||
| October 2006 | 1701.87 | |||||||||||
| November 2006 | 1318.22 | $ 5,007.48 | ||||||||||
| December 2006 | ||||||||||||
| January 2007 | ||||||||||||
| February 2007 | - | |||||||||||
| March 2007 | ||||||||||||
| April 2007 | ||||||||||||
| May 2007 | - | |||||||||||
| June 2007 | ||||||||||||
| July 2007 | ||||||||||||
| August 2007 | ||||||||||||
| Year To Date Demand Deposit Account Interest | $ 5,007.48 | $ 5,007.48 | ||||||||||
| (2) Interest Earned on TexPool: | ||||||||||||
| September 2006 | $ 31,328.49 | |||||||||||
| October 2006 | 32,625.62 | |||||||||||
| November 2006 | 31,684.35 | $ 95,638.46 | ||||||||||
| December 2006 | ||||||||||||
| January 2007 | ||||||||||||
| February 2007 | - | |||||||||||
| March 2007 | ||||||||||||
| April 2007 | ||||||||||||
| May 2007 | - | |||||||||||
| June 2007 | ||||||||||||
| July 2007 | ||||||||||||
| August 2007 | - | |||||||||||
| Year To Date Earnings on TexPool Investment | $ 95,638.46 | $ 95,638.46 | ||||||||||
| (3) Interest Earned on Funds Held in State Treasury (Fund 0285): | ||||||||||||
| September 2006 | $ 11,619.80 | |||||||||||
| October 2006 | 12,260.78 | |||||||||||
| November 2006 | 12,462.13 | $ 36,342.71 | ||||||||||
| December 2006 | ||||||||||||
| January 2007 | ||||||||||||
| February 2007 | - | |||||||||||
| March 2007 | ||||||||||||
| April 2007 | ||||||||||||
| May 2007 | - | |||||||||||
| June 2007 | ||||||||||||
| July 2007 | - | |||||||||||
| August 2007 | - | |||||||||||
| Year To Date Interest Earned on Funds in State Treasury | $ 36,342.71 | $ 36,342.71 | ||||||||||
| TOTAL YEAR TO DATE INVESTMENT EARNINGS | $ 136,988.65 | $ 136,988.65 | ||||||||||